一则小故事：有一个教练问刚学打球的，边上一对打多少年球？回答：新手吧，刚学不久。教练说：打了十几年了，因为方式不对永远是新手。
一、永远的韭菜源自思维方式错误
以前也经历过想建立自己的交易系统，找到适合自己的模式。后来知道，这就是天方夜谭、瞎子期盼光明的不可能。好的交易体系存在吗？一个只会四则运算的人，给他一万年让他自己琢磨出开根号，一万年够吗？
交易的基本训练应该建立正确的思维模式，即什么方式可信？值得我们花时间去研究和琢磨。这个判断力才是交易能否成功人的核心，因为靠自己琢磨成功概率太低、试错成本太高，模仿成功者才是捷径。而判断谁值得模仿的思维方式，才是一个交易者能否成功的基石！
判断谁值得模仿的思维方式其实是社会学、哲学、行为学等常年形成的综合判断体系，是一个人从小受到教育、文化熏陶、学习能力等慢慢养成的行为习惯，改变和提升起来相当的难。这比学习本身难得多，即吸收正确事物的能力比学习和吸收事物本身难得多得多。比如有人研究技术分析、基本面分析等，大部分是错误的，即使正确，还要有剔除短板的能力，而剔除其中短板的能力需要天赋，因为即使完全吸收前人正确的模式，不同的时代背景，定义的标准是完全不同的，准确定义自身能力圈能做到的程度和当前背景难度也是很大的。这些都需要自己有极强的思维模式去印证和纠偏！
为什么要认真研究巴菲特的交易理念？因为他用几十年的复合增长创造巨额财富，选择买点、选公司基本面、仓位配置等等都是经典的。尤其2003年买的周期股中石油，卖在经济危机前，买卖点如此经典，背后的逻辑需要极强的思维能力去拆解（此处省略一万字解释）。2008年金融危机结束配置比亚迪，看到未来的世界，配置了新能源汽车的精华（此处省略一万字解释）。两个案例诠释了金融周期、行业周期、高科技风投的买点、卖点和背景定义，这是人世间最经典的案例。
二、A股投资者都在赌K线概率，必输之路
任何时候，技术分析都不可能精准定义一个K线图的短期走势，只是在赌短期走势的概率。借助市场热情的程度，赌短期热点的交易模式可行，不过需要具有强大的内心和惊人的准确判断力。
让刘翔背300斤跟普通人比跑400米，重压之下没人是正常的。短线交易必然面对账面巨幅波动，而事先又不知道最后结果，很容易形成大涨拿不住大跌就割肉。短线想通过热点赌K线大赚，需要过心理素质的关和对热点持续性判断的关，这两关我都过不了，别人也一样过不了。
我本身就是技术派出身，靠长线赌K线图持仓和基本面分析定义双叠加获利十分丰厚。而长线赌K线图需要时代的背景和市场给机会，比如2013—14年大资金养壳（极高度持仓控盘）装入优质资产变现是当时的巨大背景，暴利的主要盈利模式。不好的大盘（走势好估值会高没买点）、上市难度大导致壳值钱、优质资产变现缺乏渠道等，造就可以观察3—12个月去定义一只个股控盘力度，再加上三无（无负债无资产无收入）的典型壳特征，买点合适基本一压一个准。但是从那以后，不可能再出现以上背景：一年多字数波动不大（2013—2014半死不活的指数是当时资金供给特定背景下产物）、壳值钱（注册制后优质资产很容易上市），光有技术分析想长线暴富的时代背景不在了。
赌K线图概率是一条极少数人才能成功的路，同时资金做的越大难度越大，进出极难。
三、基本面未来定义还要叠加背景和估值两道红线
这几年出来大量牛股都是基本面引发，对基本面分析的模式已经深入人心，基本面的重要性越来越明确。当然也是因为市场有钱，资金追捧高增公司的结果。
对基本面分析需要极强的行业知识，对产业链如数家珍，从最上游原材料、中游制造商的营商环境和对手分析、未来市场预期了如指掌。这完全超越炒股看图的范畴，进入行业、公司精准定义的范畴。
传统定义起来难度小点，行业模式简单，传统行业大部分成为周期行业，3—10年有一次交易机会，也就是出现交易机会次数很少。高科技机会多，行业知识学起来要从每一个专业名词学起，然后到熟悉产业链，再和行业专家沟通，再和竞争对手公司沟通等等，没有三个月打基础熟悉，几个月时间深入沟通，基本不可能懂。
我做过芯片题材、碳中和碳排放题材和新能源细分领域题材，每一个都是以前本身都花过巨量时间学习行业知识，对行业本身就有一定的基础。在买入的前几个月依然海补行业知识，基本能达到别人说什么完全能明白。比如源网荷储、3060、TGV技术等专业名词，一般投资者谁会不停做烧脑的事，不停去看天书一样的技术资料？基本面窜股是大量的无用功之下，寻找一丝丝机会，是常年海量资料学习，等合适买点的艰苦工作。最后还要大量走访相关行业公司，跟业内人士沟通。
走基本面成功的路，背后是每周最少20个小时的资料阅读，整个人都进入不停烧脑的境界，几个散户能如此辛苦地工作？
即使行业和公司定义都不错，等买入点也是一件不容易等到的事。
四、散户为什么永远是散户
技术分析说难也难说容易也容易，方法对真的容易，方法错真的很难。技术分析的方法，市场上能让人3—6个月就完全明白的好像还没出现。绝大部分都是外行谈技术分析，所以股民就很惨，跟着外行周而复始不停试错。
基本面是不停学习知识的过程，常年海补各类知识，永不停息的机器，辛苦换收益。
还有大背景分析，这需要天分和大量金融宏观知识，天分+知识量缺一不可。
最后再加上强大的心理，这一关源自天成。
综上所述，散户为什么是散户？技术分析、基本面分析、大背景分析和心理四关，关关难过。鲤鱼跃龙门的事发生的概率极低极低！
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