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美国金融市场正在经历“双重考验”。其一,受美国单边主义措施、美国经济遭受重创等多重因素影响,全球投资者正在进一步压缩美元资产的持仓;其二,美国对华投资新规已于近日正式生效,而按照当地媒体的说法,这让美国金融界无所适从。金融市场正面临巨大震荡,美国“自保”措施又还能维持多久?
据新华网1月14日最新报道,美国政府已于去年末签署行政令,禁止美国投资者投资由中国重要组织所有或控制的公司,新规于今年1月11日正式生效,但当地媒体报道称,这一命令让美国金融界无所适从,并且可能会限制很多非美国投资者,增加其股票、债券、金融衍生产品等的售卖压力并减少流动性;简单来说,新规将让美国金融市场备受打击。
早在2020年11月,针对美国签署的命令,我国代表人士已回应称:美国滥用国家力量无理打压,严重违背市场竞争原则和国际经贸规则,严重干扰两国间正常经贸和投资合作;此举不仅严重损害中企的合法权益,也将损害包括美国在内各国投资者的利益。
在美国上市且由中国重要组织所有或控制的公司数量有多少,暂时未有公开的数据,但据中美经济与安全评估委员会(USCC)统计,截至2020年10月2日,在美国三大交易所(纳斯达克、纽约证券交易所、美国证券交易所)上市的中企数量在过去一年增长了25%以上,三大交易所共有中企217家,总市值达2.2万亿美元。
尤其是,近年来在美上市中企已给美国经济注入了前所未有的活力——研究公司Dealogic称,自2009年至2020年10月,已有207家中企在纽约证券交易所和纳斯达克上市,总共筹集了665亿美元(约4300亿元人民币)资金。如今,美国投资新规生效,这也意味着美国金融市场665亿流动性将受到巨大影响。
因为投资新规,美国金融界已无所适从,市场未来也将面临巨大震荡;但需要关注的是,早在此之前,美国金融市场已面临考验。环球外汇网援引美国基金追踪机构EPFR的数据显示,截至2020年9月25日单周,美国股票基金ETF的资金流出量为268.7亿美元,创下2018年12月以来最大的单周资金流出,也是有史以来第三大单周资金流出。
另一方面,根据美国投资公司协会自1990年以来的数据,共同基金在2020年的资产缩水约为4690亿美元(约30312亿元人民币),恐将成为有记录以来最糟糕的一年。
在美债市场上,全球投资者目前也正加速压缩持仓。美国财政部最新一期数据显示,两大美国国债海外持有国——中国及日本2020年10月继续削减持仓,延续过去几个月来的趋势。其中,中国10月连续第5个月减持美债,当月减持77亿美元,中国持有的美债规模也下降至2017年1月来的最低水准;日本已连续第三个月减持美债,持仓规模为1.269万亿美元。
另据美国官方公布的数据,2020年2月,海外买家持有的美债规模达到72262亿美元的年内最高点,而到了10月份,这一数据为70684亿美元,相比2月份的高点减少了1578亿美元(约10200亿元人民币)。
粗略估计,当前已有40512亿全球资金撤出美国金融市场,市场分析指出,如果未来市场严重缺乏接盘者,那就必然出现金融市场“信用塌陷”;不过,美联储作为美国金融信用的忠实护卫,势必将通过“印印印”、“买买买”——大量印钞购债来确保利率基准合意,艰难维持美元信用。
但如今,外国投资者已经出现“不买账”的情绪,美联储的“印钞自保”究竟还能维持多久?
文 | 刘苏林 题 | 曾艺 图 | 饶建宁 审 | 曾艺
今日五大事件& # 039;美国金融市场:道指期货连续13个月下跌近150比特币。
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